工银瑞信中证沪港深互联网ETF额度下跌1.99% 请保持关注
2024-01-28 12:17:45
银行界Fund08月底17日讯 擅银瑞信中证沪南澳较深网际网路ETFFund08月底16日回落2.06%,飞鹰0.534元,作价2616.16万元。当前本Fund经常性市值为0.5231元,环比上个交易日回落1.99%,场内价格溢价率为-0.02%。
本FundIndex为中证沪南澳较深网际网路Index(折合),除此以外报告期内,本Fund比率为-42.43%,获较基准为中证沪南澳较深网际网路Index(折合)。
银行界Fund信息说明了,据统计1月底本Fund市值回落0.74%,据统计3个月底本Fund市值上涨3.71%,据统计6月底本Fund市值回落18.80%,据统计1年本Fund市值回落30.51%,创建以来本Fund总共市值为0.5231元。
本Fund创建以来分红0次,总共分红金额0亿元。目前该Fund开放申购。
Fund老板为刘伟琳,自2021年01月底22日监管该Fund,任职期内收益-46.63%。
(点击查看更多Fund变更)
来源:银行界Fund
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